- В аналитике появляются какие-то абсолютно "левые" строчки.
- При печати книги кассира в нее не переносятся значения полей "Основание", "В том числе", "Приложение".
- Почему в отчетной форме "Аналитические обороты" конечное сальдо по второму уровню аналитики сворачивается?
- Вопрос по возврату аванса и отражению этой операции в книге покупок.
- Как перенести в архив записи из ЖХО?
- Как избежать фиксации дебиторской / кредиторской задолженности в журнале взаиморасчетов при сдаче выручки в банк / получении наличных из банка?
- Можно ли сделать проводку с бухгалтерского счёта на тот же счёт, но с разной аналитикой?
- В перечне "Видов аналитических шифров" нет номенклатурного справочника.
- Должны ли в "Акте взаимозачетов" автоматически заполнятся поля "Сумма" и "Сумма НДС"?
- Как корректно перезакрывать месяц?
- Предположим, что в прошлом месяце не было оборотов по "этому" счету, а в текущем месяце я
вбивал вручную начальное сальдо по "этому" счету, если я проведу закрытие прошлого месяца, то мое начальное
сальдо обнулитcя или нет?
- Как проследить при отработке счета-фактуры в хозяйственных операциях и в журнале взаиморасчетов, чтобы данный счет-фактура был отработан в книге покупок с увязкой к платежному поручению на предоплату?
- Не можем найти режим включения авторизации записей ЖХО.
- В модуле "Управление финансами" появились новые пункты в меню "Настройка": "Обновление счетов и накладных" и "Перенос авансов в книгах". Что это?
- Расскажите, пожалуйста, о переходе на упрощеннную систему налогообложения в соответствии с главой 26_2 НК РФ.
- При переносе проводок в архив (по кнопке в табличной форме ЖХО) выдается сообщение: "Структура архива ЖХО не соответствует структуре ЖХО".
Вопрос:
Бухгалтер делает обычную проводку на основании типовой операции. Сохраняет ее. А когда открывает еще
раз, в аналитике появляются какие-то абсолютно "левые" строчки.
Ответ:
Причиной является наличие в таблице G_X_ANCD утерянных строк с аналитикой. В
случае повторного использования уникального номера проводки, ранее использованного
для удаленной проводки, эти утерянные строки цепляются к новой проводке. Исправить ситуацию можно за счет
запуска пунтка меню "Проверка аналитики".
|
Вопрос:
При печати книги кассира в нее не переносятся значения полей "Основание", "В том числе", "Приложение".
Ответ:
Для того, чтобы в кассовой книги печаталось основание, нужно в отчетах CASH_BOOK* (в тех, где это необходимо) на
закладке "Структура заголовка" снять флажок "Скрытый элемент" для элемента "Основание".
Этот флажок находится на закладке "Определение элемента". Тогда в отчете появится колонка "Основание",
содержимое которой будет формироваться исходя из положения флажков на форме ввода параметров отчета.
|
Вопрос:
Не разворачивается сальдо по второму уровню аналитики.
В плане счетов у счета 178/4(Расчеты с дебиторами и кредиторами) указано два уровня аналитики:
по партнерам и статьям затрат, а в графе (Развер. сальдо) стоит 2, т.е. сальдо, развернутое на втором уровне.
Почему же в отчетной форме "Аналитические обороты" по статьям конечное сальдо сворачивается?
И опять-таки сумма строк по конечному дебетовому сальдо не равна итогу?
(27132.40+131684.24+28489.25+574.88+18669.41) не равно!!! 588646,71
Тоже самое и с кредитовым сальдо.
Ответ:
Если аналитика установлена по двум уровням и развертывается на втором уровне, то в оборотной ведомости сальдо будет
сворачиваться по каждому сочетанию анализических кодов. Итоговое сальдо по дебету будет равно сумме
свернутых дебетовых сальдо, а итоговое сальдо по кредиту - сумме свернутых кредитовых сальдо.
Представленный отчет является отчетом только по одному уровню аналитики (второму) - выбран такой режим.
Правила формирования отчета в этом случае не предусматривают разворачивание сальдо для аналитического кода
второго уровня с учетом разбивки этого сальдо по аналитическим кодам первого уровня. Однако,
общее сальдо указывается таким, какое было получено с учетом двух уровней аналитики.
Этим и объясняется визуальная разница в суммах.
|
Вопрос:
Вопрос по возврату аванса (частично или полностью) и отражению этой операции в книге покупок.
Ответ:
Создадим новую счет-фактуру на аванс с отрицательной суммой и проведем ее в книгу. Получим сторнирующую запись -
это как раз и есть "красная" запись по правилам бухгалтерского учета. Сторнироваться будет книга продаж, а
не покупок, поскольку это вполне нормальная бухгалтерская процедура, не связанная с правилами ведения
книг покупок и продаж.
|
Вопрос:
Как перенести в архив записи из ЖХО?
Ответ:
Для переноса операций в архив используется кнопка Х (красный крест) в табличной форме журнал хозяйственных
операций. Перед тем, как выполнить операцию очистки ЖХО, необходимо проверить: все ли документы, относящиеся к
закрываемому периоду, распечатаны и сохранить текущее состояние базы данных для возможности последующего отката.
|
Вопрос:
Сдаем выручку в банк. Для этого оформляем расходный кассовый ордер, где получателем является "Банк" (
он закодирован в справочнике внешних партнеров). Также оформляется документ "Объявление на взнос наличными",
нам отдается ОРДЕР (корешок объявления). Естественно, эта запись попадает в журнал взаиморасчетов и
партнер "Банк" становится дебитором. Как закрыть сумму по банку в журнале взаиморасчетов? Нужно ли описать
новый документ или ОРДЕР является документом закрытия взаиморасчетов? Если да, то какой документ взять за
основу и как его описать?
Аналогично и по получению наличных денег из банка. Так же оформляем "Приходный кассовый ордер" (где
плательщиком является "Банк") на основании корешка чековой книжки. В данной ситуации банк становится
кредитором. Каким документом закрыть кредитовую сумму в журнале взаимозачетов?
Отдельно описать новые кассовые документы я не могу, т.к. сквозная нумерация кассовых документов не должна
нарушаться.
Ответ:
В вашем случае есть два выбора, и оба они подразумевают невключение вышеупомянутых документов в журнал
взаиморасчётов, как документов, отслеживание которых в данном журнале является нецелесообразным, ибо они
отражают не цепочку взаимоотношений с контрагентами, а лишь единичный акт сдачи (получения) денежных средств из
банка.
1) Создание новых типов документов на основе расходного кассового ордера (и приходного соответственно),
называемых, к примеру, "расходный кассовый ордер для банка" (и "приходный кассовый ордер для банка"
соответственно) с одинаковым кодом совместной нумерации с обычным кассовым ордером (для того, чтобы шла
сквозная нумерация). И для вновь созданного документа на закладке "Взаиморасчёты" в справочнике типов
документов установить, что он к журналу взаиморасчётов не имеет отношения.
2) Установить в справочнике типов документов, что для данного типа включение в журнал взаиморасчётов проводится
не автоматически а нажатием Shift + F3 (устанавливается данная опция также на закладке "Взаиморасчёты"), то
есть оператору придется каждый раз решать, какие из документов надо включать, а какие нет.
|
Вопрос:
Можно ли сделать проводку с бухгалтерского счёта на тот же счёт, но с разной аналитикой?
Ответ:
Да, можно. Просто при осуществлении данной проводки надо будет вручную заполнить аналитику в дебет и
кредит (хотя бы одну из них).
|
Вопрос:
По 43 / счету хотим сделать аналитику по готовой продукции для формирования "Товарного баланса"
(сальдово-оборотная ведомость в количественно-суммовом выражении по себестоимости). В перечне
"Видов аналитических шифров" нет номенклатурного справочника.
Ответ:
Вы можете добавить любые разновидности аналитических шифров, основанные как на существующих в стандартной
поставке справочниках, так и на добавленных в систему лично Вами. Для этого, когда в Плане счетов на
соответствующих полях Вы вызываете справочник Виды аналитических шифров, достаточно нажать кнопку "Правка",
а затем добавить в него новую строку с кратким обозначением шифра, расшифровкой его смысла и псевдонимом
табличной формы, которая будет вызываться для подсказки в процессе работы.
|
Вопрос:
Должны ли в "Акте взаимозачетов" автоматически заполнятся поля "Сумма" и "Сумма НДС", если в
товарном разделе (дебиторская и кредиторская часть) указать код партнера, тип документа, номер документа
(из перечня документов прихода и отгрузки), как это происходит в авансовых отчетах? У нас это не происходит.
В авансовых отчетах все производится превосходно.
Ответ:
Не должны. Акты взаимозачета рассчитаны на автоматическое заполнение только при создании в режиме от журнала
взаиморасчетов с увязкой документов противоположного направления (и то без НДС, поскольку его нет в журнале -
там полные суммы). Во всех остальных случаях акт взаимозачета заполняется от руки.
|
Вопрос:
Как корректно перезакрывать месяц?
Ответ:
а) В конфигурации выставить этот месяц отчетным.
б) Выполнить необходимые правки бухгалтерских операций.
в) Пересчитать итоги.
г) Закрыть месяц.
И далее повторить процедуру для всех месяцев от выставленного до того, который был отчетным до выполнения
указанных операций (не включительно). Т.е. если у нас был отчетный период - май, а мы
вернулись в январь и там что-то поправили, нужно перезакрывать все месяцы с января по апрель.
|
Вопрос:
Предположим, что в прошлом месяце не было оборотов по "этому" счету, а в текущем месяце я вбивал вручную
начальное сальдо по "этому" счету, если я проведу закрытие прошлого месяца, то мое начальное сальдо
обнулитcя или нет?
Ответ:
Обнулится! Программа даже при закрытии сообщает: "У Вас уже есть записи по сальдо за следующий период, при
закрытии этого периода они будут удалены..." Контроль за равенством сальдо в конце прошлого периода и
начале следующего достаточно строгий.
|
Вопрос:
На основании счета поставщика наше предприятие с расчетного счета делает предоплату поставщику 15.01.03 и
отрабатывает в хозяйственных операциях и в журнале взаиморасчетов без увязки. Счет-фактура от поставщика
на эту предоплату поступит 01.02.03. Как проследить при отработке счета-фактуры в хозяйственных операциях и в
журнале взаиморасчетов, чтобы данный счет-фактура был отработан в книге покупок с увязкой к платежному
поручению на предоплату от 15.01.03?
Ответ:
Вероятно, перед Вами стоит задача увязать платёжку со счётом-фактурой. Если Вы хотите из журнала взаиморасчётов
формировать книгу покупок, то тогда предлагаем такой порядок действий:
1) вводите в программу входящий счет и делаете на его основании
платёжное поручение;
2) устанавливаете документы в журнал взаиморасчётов;
3) когда поступает счет-фактура, делаете её на основании счета. Ставите её в журнал взаиморасчётов;
4) заходите в журнал взаиморасчётов и отменяем увязку счета.
Заходите в реестр счетов-фактур и ставите её туда повторно.
Заходите повторно в журнал взаиморасчётов и увязываете счет-фактуру с платёжным поручением повторно. После чего
она может вставать в книгу покупок.
Если же постановку в книгу покупок осуществлять не из журнала взаиморасчётов, а из реестра счетов-фактур то
действия описанные в
пункте 4 можно не делать. Тут Вам решать, какую схему учёта выбрать.
|
Вопрос:
Не можем найти режим добавления в базы полей для авторизации (кто создал, редактировал, когда). В конфигурации
режим авторизации установлен, поле USR в ЖХО есть, а авторизации в ЖХО нет... Нам нужна авторизация на
уровне записей таблицы базы данных. Режим "Авторизация" в папке "Конфигурация" предусматривает авторизацию
образцов операций и проводок.
Ответ:
Для того, чтобы была авторизация в ЖХО, достаточно войти под непустым именем пользователя и в конфигурации
на закладке "Авторизация" поставить галочку "авторизация доступа к журналу операций (ЖХО)".
В программе, соответственно, данный пользователь будет видеть только свои записи.
|
Вопрос:
В модуле "Управление финансами" появились новые пункты в меню "Настройка": "Обновление счетов и
накладных" и "Перенос авансов в книгах". Что это?
Ответ:
"Обновление счетов и накладных" - это запрос, который пишет в таблицу ID_SRVC значения последних
автоинкрементных кодов в складских таблицах. "Перенос авансов в книгах" - это функция приведения книг
продаж и покупок в соответствие с последними изменениями в законодательстве: сторнирующие записи из книги
продаж переносятся в книгу покупок (нужно указать дату, начиная с которой, действует это изменение) и в
дальнейшем учитываются именно там.
|
Вопрос:
Расскажите, пожалуйста, о переходе на упрощеннную систему налогообложения в соответствии с главой 26_2 НК РФ.
Каким образом можно вести учет в "КОМПАСЕ" по этой системе? Каким образом формировать отчеты, выходные формы?
Ответ:
Можно действовать по следующему алгоритму. Добавить в журнал операций - корреспонденций и в журнал хозяйственных
операций поле означающее тип операции (Д/Р) - доход или расход. Потом на основании данных делаем книгу доходов
и расходов.
|
Вопрос:
При переносе проводок в архив (по кнопке в табличной форме ЖХО) выдается сообщение: "Структура архива ЖХО не
соответствует структуре ЖХО". А никаких изменений в этих таблицах не производилось - версия из дистрибутива.
Ответ:
В таблицу ARX_G_X в поставке необходимо добавить поле SGROUP - такое же, как в G_X. В настоящий момент это
поле уже присутствует в поставке.
|
Вернуться к главному перечню вопросов
|
Начало сайта
О компании